Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i podziału zysku

Uchwała nr RN/2023/05/15

Rady Nadzorczej

Cybernetics Solutions Spółka Akcyjna

z dnia 15.05.2023 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za okres 01.01.2022 - 31.12.2022.

Na podstawie § 12 pkt 1 Statutu Spółki Cybernetics Solutions Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za okres 01.01.2022 - 31.12.2022", stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

1. - Przewodniczący/a Rady Nadzorczej - Anna Kowalska

2. - Wiceprzewodniczący/a Rady Nadzorczej - Jan Nowak

3. - Członek Rady Nadzorczej - Maria Wiśniewska

4. - Członek Rady Nadzorczej - Piotr Zieliński

5. - Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Wójcik

6. - Członek Rady Nadzorczej -

Załącznik do Uchwały nr RN/2023/05/15

Rady Nadzorczej Cybernetics Solutions S.A.

z dnia 15.05.2023 r.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za okres 01.01.2022 - 31.12.2022.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd:

1) sprawozdaniem finansowym, na które składają się:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 500 000,00 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022, wykazujący zysk netto/stratę netto w wysokości 1 500 000,00 zł,

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 000 000,00 zł,

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 500 000,00 zł,

e) informacja dodatkowa,

2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022,

3) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku/pokrycia straty za okres 01.01.2022 - 31.12.2022,

wziąwszy pod uwagę:

1) opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audytorskie Biuro Rachunkowe "Finanse" z dnia 10.04.2023,

2) rekomendację Komitetu Audytu z dnia 12.04.2023, ocenia, że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący (np. przeniesienia zysku na kapitał zapasowy/pokrycia straty z zysków lat przyszłych).