Informacja o należnościach i zobowiązaniach z tytułu depozytów w transakcjach repo

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Klucze

analiza, depozyty, informacja, instytucje rządowe, należności, nierezydent, rezydent, sektor finansowy, sektor niefinansowy, transakcje repo, waluty, zobowiązania

Dokument "Informacja o należnościach i zobowiązaniach z tytułu depozytów w transakcjach repo" zawiera szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących zasad i warunków depozytów oraz zobowiązań z nimi związanych w kontekście transakcji repo. Omawia m.in. zakres obowiązków stron, terminy realizacji transakcji oraz szczegóły dotyczące rozliczeń depozytów.

RB-7/2023

Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo(obejmuje wszystkie portfele), część I

Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjachtypu repo

Nierezydent               Rezydent

Należności   Zobowiązania   Należności   Zobowiązaniaz tytułu       z tytułu       z tytułu       z tytułuzłożonych     przyjętych     złożonych     przyjętychdepozytów     depozytów     depozytów     depozytóww transakcjach w transakcjach w transakcjach w transakcjachtypu repo     typu repo     typu repo     typu repo

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

31.12.2024

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

PLN

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

31.03.2025

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

* PLN, inne niż PLN.

RB-8/2023

Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo(obejmuje wszystkie portfele), część II

Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjachtypu repo

Nierezydent               Rezydent

Należności   Zobowiązania   Należności   Zobowiązaniaz tytułu       z tytułu       z tytułu       z tytułuzłożonych     przyjętych     złożonych     przyjętychdepozytów     depozytów     depozytów     depozytóww transakcjach w transakcjach w transakcjach w transakcjachtypu repo     typu repo     typu repo     typu repo

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

30.06.2024

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

EUR

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

30.09.2024

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

* PLN, inne niż PLN.

RB-9/2023

Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo(obejmuje wszystkie portfele), część III

Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjachtypu repo

Nierezydent               Rezydent

Należności   Zobowiązania   Należności   Zobowiązaniaz tytułu       z tytułu       z tytułu       z tytułuzłożonych     przyjętych     złożonych     przyjętychdepozytów     depozytów     depozytów     depozytóww transakcjach w transakcjach w transakcjach w transakcjachtypu repo     typu repo     typu repo     typu repo

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

31.12.2023

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

USD

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Sektor finansowyMonetarne instytucje finansowe               x           x           x           xBanki centralnePozostałe monetarne instytucje finansowe     x           x           x           xBanki i oddziały instytucji kredytowychInne monetarne instytucje finansowe         x           x           x           xSpółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytoweFundusze rynku pieniężnego

31.03.2024

Pozostałe instytucje sektora finansowego     x           x           x           xInstytucje ubezpieczenioweFundusze emerytalnePozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x           x           x           xFundusze inwestycyjne (z wyłączeniemfunduszy rynku pieniężnego)Inne instytucje pośrednictwa finansowego(z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)Instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczekPomocnicze instytucje finansowe

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

* PLN, inne niż PLN.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach z tytułu depozytów w transakcjach repo to istotny dokument regulujący kwestie związane z depozytami i zobowiązaniami w transakcjach repo. Zawiera kluczowe informacje dotyczące odpowiedzialności stron oraz warunków rozliczeń, które mają decydujący wpływ na prawidłowy przebieg takich transakcji.