Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1255)

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej                                                                                                                     Adresat:

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Urząd Miasta Wrocławia / Gmina Wrocław / Powiat Wrocławski / Województwo Dolnośląskie / Ministerstwo Finansów / Zakład Budżetowy Nr 1 / Szkoła Podstawowa Nr 2 / Gimnazjum Nr 3 / Liceum Ogólnokształcące Nr 4 / Technikum Nr 5 / Zespół Szkół Nr 6 / Przedszkole Nr 7 / Żłobek Nr 8 / Dom Kultury / Biblioteka Miejska / Muzeum Narodowe / Teatr Miejski / Opera Wrocławska / Filharmonia Wrocławska / Ogród Botaniczny / Zoo Wrocław / Aquapark Wrocław1)

ul. Świdnicka 8, 50-001 Wrocław

1234567890       a) sprawozdanie jednostkowe       b) sprawozdanie zbiorcze                     c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

ul. Kościuszki 1, 50-002 Wrocław 2)

ul. Piłsudskiego 2, 50-003 Wrocław 1), 2)

ul. Nowowiejska 3, 50-004 Wrocław 2) ul. Sienkiewicza 4, 50-005 Wrocław 2) ul. Mickiewicza 5, 50-006 Wrocław 2) ul. Słowackiego 6, 50-007 Wrocław 2)

ul. Wyspiańskiego 7, 50-008 Wrocław 2)

ul. Reymonta 8, 50-009 Wrocław 2) ul. Żeromskiego 9, 50-010 Wrocław 2) ul. Prusa 10, 50-011 Wrocław 2)

ul. Konopnickiej 11, 50-012 Wrocław 1), 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wierzyciele krajowi                                                                                                                                                            Wierzyciele zagraniczni

Kwota instytucje

zadłużenia sektor finansów pozostałe niekomercyjne

Wyszczególnienie ogółem pozostałe

ogółem publicznych krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające na ogółem podmioty należące

(kol. 4+9+10+11+12 grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki podmioty

(kol. 3+15) ogółem instytucje niefinansowe domowe rzecz (kol. 16+17) do strefy euro

+13+14) finansowe gospodarstw

(kol. 5+6+7+8) finansowe domowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW

DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)

E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)

   E1.1. krótkoterminowe

   E1.2. długoterminowe

E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)

   E2.1. krótkoterminowe

   E2.2. długoterminowe

E3. przyjęte depozyty

E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)

   E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług

   E4.2. pozostałe

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wierzyciele

Kwota zobowiązań ogółem podmioty

(kol. 3+8) sektora finansów publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty

Wyszczególnienie

(kol.4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Z budżetu państwa w tym Z innych źródeł w tym

Lp. Wyszczególnienie

ogółem długoterminowe ogółem długoterminowe

1 2 3 4 5 6

1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:

2 na współfinansowanie (udział własny) X X

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 2 3

Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego w okresie sprawozdawczym

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

wierzyciele krajowi

ogółem (kol. wierzyciele

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) pozostałe krajowe instytucje przedsiębiorstwa

3+4+6+7+8) banki w tym pozostali wierzyciele zagraniczni

finansowe ogółem niefinansowe

instytucje parabankowe

1 2 3 4 5 6 7 8

1. umowy kredytu i pożyczki

2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona

4. sprzedaż na raty

5. leasing finansowy

6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Ogółem

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań ogółem

1 2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki naliczone od

Kwota zobowiązań ogółem Odsetki naliczone od

Wyszczególnienie zobowiązań

(kol. 3+4) zobowiązań wymagalnych

niewymagalnych

1 2 3 4

Wartość odsetek

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp. 9876543210

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1. (...) 2

2.1

2.2

Jan Kowalski 71 123 45 67 2023-10-27 Anna Nowak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.