Sprawozdanie z tytułu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

formularz pz-rep, nierezydent, odsetki, papier wartościowy, pasywa, repo, sell-buy-back, sprawozdawczość, transakcje, udzielone przyrzeczenie odkupu, zobowiązania

Sprawozdanie z tytułu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu jest dokumentem, który zawiera informacje dotyczące zobowiązań wynikających z transakcji sprzedaży papierów wartościowych. Dokument prezentuje szczegółowe dane o zbytych papierach wartościowych, warunkach udzielonego przyrzeczenia odkupu oraz związanych z nimi ryzykach i zobowiązaniach. Przedstawia również analizę związanych z transakcją czynników i prognozy dotyczące przyszłych wzrostów lub spadków wartości papierów.

23

Formularz PZ-REP

                                                                                                                               NARODOWY BANK POLSKI                                                                                                                               ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa oddział okręgowy

Numer identyfikacyjny 1234567890 lub 9876543210

 

Firma Przykładowa Sp. z o.o. i ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa

 

Formularz PZ-REPPasywa – zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Sprawozdanie za I kwartał 2024 r.       I kwartał 2024 r.

 

                                                                                                                         w złotych, bez znaków po przecinku

          Partner transakcji                      Transakcje                                           Odsetki

      rodzaj          Waluta         Stan na           Stan na             stan na             stan na

Lp.     powiązania    (kod ISO)    początek        Zmiany    Różnice  Pozostałe    początek         koniec

    kapitałowego    (kod ISO)   okresu      wzrost    spadek   wyceny   kursowe  zmiany    okresu         okresu   odsetki   odsetki   różnice  pozostałe

                                                                                        naliczone    zapłacone   kursowe   zmiany

   1       2      3      4      5      6      7      8      9    10    11    12    13   14    15    16    17

   Suma z wierszy od 1 do n

   1

   2

   …

   n

 

Jan Kowalski, Nowak, 500-123-456 i ul. Polna 1, 01-001 Warszawa          Data sporządzenia sprawozdania            Podpis osoby działającej w imieniu Bank Polski S.A.

ul. Słoneczna 2, 02-002 Warszawa osoby, która sporządziła         (28.04.2024 r.)

sprawozdanie, o ile takie dane posiada

*Dotyczy podmiotów sprawozdawczych składających sprawozdanie w formie papierowej

24

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące:

     zobowiązań pieniężnych Bank Polski S.A. z tytułu sprzedaży nierezydentom

       papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem ich odkupu po ustalonej cenie i po

       upływie okresu określonego w umowie;

     zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych otrzymanych od nierezydentów w ramach

       pożyczek papierów wartościowych.

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu to transakcje, w ramach

których papiery wartościowe są sprzedawane, przy jednoczesnym zobowiązaniu do odkupu tych

samych lub równoważnych papierów wartościowych za określoną z góry cenę i po upływie okresu określonego

w umowie. Przykładami takich transakcji są operacje repo i sell-buy-back.

 

W formularzu tym nie należy wykazywać danych dotyczących:

     zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych.

 

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych

w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Bank Polski S.A.

oraz portalu sprawozdawczym https://www.nbp.pl/.

Sprawozdanie z tytułu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu podsumowuje główne punkty związane z transakcją, prezentując kluczowe informacje dotyczące zobowiązań i ryzyk. Dokument wraca do głównych wniosków i rekomendacji, zapewniając czytelnikowi klarowne podsumowanie treści oraz wskazówki co do dalszych działań.