Sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktywa finansowe, certyfikaty inwestycyjne, depozyty, fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny otwarty, instrumenty dłużne, instrumenty finansowe, instrumenty pochodne, instrumenty udziałowe, jednostki uczestnictwa, kategorie aktywów, lokaty, nieruchomości, pożyczki, sprawozdanie miesięczne, wierzytelności, środki pieniężne
Sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego to dokument podsumowujący wyniki oraz działalność funduszy inwestycyjnych w okresie ostatniego miesiąca. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące aktywów, przychodów, kosztów oraz wyników finansowych funduszy, umożliwiając inwestorom śledzenie ich efektywności i rentowności.
Załącznik nr 5
Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień wyceny w miesiącu
FIO/2023/12/01
FIO/2023/12/01
31.12.2023
31.12.2023
FIO/2023/12/01
Instrumenty pochodne i prawa Depozyty i Instrumenty Instrumenty majątkowe, o środki których mowa w Wierzytelności pieniężne art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy Jednostki uczestnictwa, certyfikaty Lp. Wyszczególnienie* udziałowe dłużne Nieruchomości inwestycyjne i Pożyczki i tytuły lokaty weksle uczestnictwa Kategoria składnika aktywów 1. albo instrumentu finansowego Rodzaj kodu oraz kod składnika 2. aktywów albo instrumentu finansowego Nazwa składnika aktywów albo 3. instrumentu finansowego 4. FIO/2023/12/01 5. FIO/2023/12/01 FIO/2023/12/01 6. 1
Global Investments Sp. z o.o. 7. ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa 8. 9. FIO/2023/12/01 FIO/2023/12/01 10. 11. FIO/2023/12/01 FIO/2023/12/01 12. FIO/2023/12/01 13. 31.12.2023 14. 31.12.2023 15. FIO/2023/12/01 16. 17. FIO/2023/12/01
*Wskazanie rodzajów aktywów albo instrumentów finansowych, do których mają zastosowanie poszczególne pola sprawozdawcze, oraz rodzajów aktywów lub instrumentów finansowych, do których poszczególne pola sprawozdawcze nie mają zastosowania – symbol „X”.
Dane szczegółowe dla typu aktywów i instrumentów finansowych
1) instrumenty udziałowe
Lp. Wyszczególnienie Dane
18. Akcje Spółki ABC S.A. 1000 szt.
19. Akcje Spółki DEF S.A. 500 szt.
2) instrumenty dłużne
Lp. Wyszczególnienie Dane
20. Obligacje Skarbu Państwa serii XYZ 100 000 PLN
21. Obligacje korporacyjne firmy GHI S.A. 50 000 PLN
22. [SYGNATURA]
23. [SYGNATURA]
24. [SYGNATURA]
25. [SYGNATURA]
3) depozyty i środki pieniężne
Lp. Wyszczególnienie Dane
26. Depozyt w Banku PKO BP S.A. 1 000 000 PLN
27. Środki na rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A. 500 000 PLN
28. [SYGNATURA]
29. [SYGNATURA]
4) instrumenty pochodne
Lp. Wyszczególnienie Dane
30. Opcje na indeks WIG20 10 kontraktów
31. Kontrakty terminowe na walutę EUR/PLN 5 kontraktów
32. [SYGNATURA]
33. [SYGNATURA]
5) wierzytelności
Lp. Wyszczególnienie Dane
Wierzytelność od Spółki JKL S.A. 34. 35. [SYGNATURA]
36. [SYGNATURA]
37. 100 000 PLN
38. [SYGNATURA]
39. [SYGNATURA]
6) pożyczki i weksle
Lp. Wyszczególnienie Dane
40. Pożyczka udzielona Spółce MNO Sp. z o.o. 200 000 PLN
41. [SYGNATURA]
42. [SYGNATURA]
43. [SYGNATURA]
44. Weksel własny wystawiony przez Spółkę PQR S.A. 45. [SYGNATURA]
46. [SYGNATURA]
47. [SYGNATURA]
7) nieruchomości
Lp. Wyszczególnienie Dane
48. Nieruchomość położona przy ul. Słonecznej 12, 00-002 Warszawa Wartość rynkowa: 1 500 000 PLN
49. [SYGNATURA]
[SYGNATURA] 50.
8) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa
Lp. Wyszczególnienie Dane
51. Jednostki uczestnictwa funduszu XYZ FIO 100 jednostek
52. [SYGNATURA]
9) pozostałe lokaty
Lp. Wyszczególnienie Dane
Lokata terminowa w Banku Millennium S.A. 53. 100 000 PLN
Podsumowując, sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zawiera kompleksową analizę działalności funduszy inwestycyjnych w danym okresie. Daje inwestorom klarowny obraz sytuacji finansowej oraz efektywności zarządzania aktywami, co pozwala podejmować świadome decyzje inwestycyjne.